Глоссарий

Корпоративное казначейство – это структурное подразделение компании, которое занимается управлением ее финансовыми ресурсами. Оно включает в себя процессы планирования, контроля, учета и анализа движения денежных средств, а также обеспечение ликвидности и безопасности финансовых операций.

Основные функции корпоративного казначейства:

• Планирование и прогнозирование финансовых потоков компании
• Управление активами и пассивами
• Организация работы с банками, контрагентами и инвесторами
• Разработка и реализация стратегии управления рисками
• Мониторинг и контроль исполнения бюджетов и финансовых показателей
• Оптимизация структуры затрат и разработка мер по снижению издержек

Узнать об этом больше вы сможете на Конференции «Централизованное казначейство»