Евгения Коренева, СГК: «Мы снизили количество расчетных счетов на 30%»

Евгения Коренева, начальник управления по работе с текущей ликвидностью «Сибирской генерирующей компании» и спикер конференции «Автоматизация казначействa», рассказала CFO Russia о внедрении «фабрики платежей».

Как давно «Сибирская генерирующая компания» использует «фабрику платежей»?

Во втором полугодии 2014 года мы провели аудит выполняемых казначействами в регионах процессов. Затем выделили из них типовые и рутинные, которые можно было передать в общий центр обслуживания.

В начале 2015 года на базе ООО «Сибирьэнергоучет» был создан централизованный отдел по осуществлению платежей, так называемая «фабрика платежей». За год был передан функционал по осуществлению платежей по 30 обществам, на сегодняшний день функционал расчетного центра расширен, и обслуживает все предприятия группы компаний СГК.

С какими сложностями пришлось столкнуться компании при внедрении фабрики платежей?

В процессе реализации проекта возникало много проблем, связанных с юридическим оформлением передачи ЭЦП, определением стоимости услуг, доработкой учетных систем в части автоматизации и оптимизации процессов управления ликвидностью и другими вопросами. Выделю основные:

Первая — наличие нескольких систем учета: SAP и различных модификаций 1С. При этом если в SAP все процессы унифицированы, то в 1С не был автоматизирован процесс формирования заданий на платежи. Платежные поручения вносились в клиент-банк вручную. В рамках передачи функционала мы произвели все необходимые настройки в 1С для возможности автоматической выгрузки платежей из учетной системы и исключения ручных корректировок при отправке платежей.

Вторая проблема — региональные особенности взаимодействия сотрудников казначейств с банками и инициаторами платежей. При передаче функционала был введен единый платежный день — один день в неделю, ограничены сроки формирования и согласования заданий на платежи в учетных системах, оптимизировано количество расчетных счетов, алгоритмизировано определение собственного банка.

Какой эффект получила ваша компания, внедрив «фабрику платежей»?

Основной эффект внедрения «фабрики платежей» — централизация и унификация казначейских функций, повышение уровня контроля за денежными средствами, снижение количества расчетных счетов на 30% и оптимизация затрат по казначейским функциям.

Задать свои вопросы Евгении и узнать больше об опыте «Сибирской генерирующей компании» вы сможете на конференции «Автоматизация казначействa», которая пройдет 21—22 сентября 2017 года в Москве.

Ирина Экзархо

Комментарии