Наталья Бондаревская, Hearst Shkulev Media: «Основным преимуществом для нас стало достижение прозрачности уровня ликвидности всей группы компаний»

Наталья Бондаревская, руководитель казначейства Hearst Shkulev Media и спикер Восьмой конференции «Корпоративное казначейство», поделилась с CFO Russia опытом внедрения сash pooling.

Как давно Hearst Shkulev Media использует сash pooling? Каковы были предпосылки его внедрения?

В виду большого числа компаний нашей группы, большинство из которых находятся в регионах РФ, у управляющей компании холдинга возникла потребность в поиске решения для осуществления централизованного контроля над денежными средствами группы, как в целом, так и точечно. Решением для нас стал именно такой банковский продукт, как cash pooling. Мы внедрили его в группу в конце 2013 года. Первым шагом, который и дал нам возможность осуществить данный проект, был перевод всех компаний группы на обслуживание в один корпоративный банк с крупной региональной сетью. Помимо того, что мы привели структуру группы к единообразию в части РКО, данный шаг позволил нам существенно сократить затраты на банковские услуги, вследствие применения к компаниям группы более выгодных корпоративных тарифов.

Какие преимущества получила ваша компания, внедрив сash pooling?

Основным преимуществом для нас стало достижение прозрачности уровня ликвидности всей группы компаний. Мы получили онлайн-доступ к информации по счетам каждой компании, что было ценно для нас, учитывая широкий географический разброс компаний группы.

Немаловажным преимуществом, конечно же, является доход от процентов, начисляемый вследствие ежедневного размещения на overnight deposit остатка денежных средств, имеющихся на конец дня на счетах всех компаний. При этом значительная величина совокупной денежной массы всех счетов пула для размещения позволяет применять к группе более выгодный процент по ставкам. Все процессы при этом происходят в автоматическом режиме с учетом временных разниц территориальных подразделений в нерабочий для каждого отдельного региона временной промежуток, что позволяет не отвлекать денежные средства из оборота и исключить наличие кассовых разрывов из-за несвоевременного зачисления денежных средств.

С какими сложностями вам пришлось столкнуться при внедрении сash pooling?

Когда запускается относительно новый для обеих сторон-партнеров продукт, безусловно, возникают некоторые сложности. На этапе запуска это были небольшие технические недочеты, вызванные наличием временных разниц между региональными подразделениями и головным офисом, но они были оперативно устранены и в дальнейшем техническая сторона проекта оставалась на самом высоком уровне. Возможно, к сложностям можно было бы отнести процесс разработки механизма документооборота по проекту между банком и всеми компаниями группы, внутри группы, но в нашем случае профильные профессиональные команды быстро решили и эту задачу. Поэтому в целом можно сказать, что особых сложностей при внедрении сash pooling в наш холдинг мы не испытали. На текущий момент процесс полностью отработан с обеих сторон, и взаимодействие происходит в налаженном рабочем режиме.

Задать свои вопросы Наталье и узнать больше об опыте Hearst Shkulev Media вы сможете на Восьмой конференции «Корпоративное казначейство», которая пройдет 19—20 октября в Москве.

Ирина Экзархо

Комментарии